诺安先锋混合A(诺安股票)基金净值查询(320003)
今天最新净值
2.4914
-0.0306 -1.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3908
-0.0007 -0.0282%
- 累计净值：4.3749
- 成立日期：2005-12-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.792亿份
- 最近份额：16.3455亿
- 最近资产：37.42亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨谷 张堃
今年以来,诺安先锋混合A(320003)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.4914 |
4.3749 |
2.5220 |
4.4055 |
-0.0306 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.4933 |
4.3768 |
2.5063 |
4.3898 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.4448 |
4.3283 |
2.3523 |
4.2358 |
0.0925 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.3523 |
4.2358 |
2.3702 |
4.2537 |
-0.0179 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.3702 |
4.2537 |
2.4147 |
4.2982 |
-0.0445 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.4147 |
4.2982 |
2.4071 |
4.2906 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.4071 |
4.2906 |
2.4054 |
4.2889 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.4054 |
4.2889 |
2.3534 |
4.2369 |
0.0520 |
2.21% |
| 2025-01-06 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.3534 |
4.2369 |
2.3376 |
4.2211 |
0.0158 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.3376 |
4.2211 |
2.3883 |
4.2718 |
-0.0507 |
-2.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
320003 |
诺安先锋混合A |
2.3883 |
4.2718 |
2.4367 |
4.3202 |
-0.0484 |
-1.99% |
