| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.53% | 0.17% | -0.01% | 2.49% | 11.61% | -2.83% | -7.74% | 999.99% |
| 同类排名 | 176/1374 | 561/1350 | 513/1374 | 204/1355 | 120/1323 | 1005/1183 | 975/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 分红 | 每份派现金0.1360元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 1.42% | -1.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.40% | 0.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.34% | -1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.13% | -2.22% |
| 603773 | 沃格光电 | 0.0000 | 1.00% | -2.56% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.98% | -1.90% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 0.88% | -4.70% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 0.84% | 0.60% |
| 601156 | 东航物流 | 0.0000 | 0.71% | -10.01% |
| 300294 | 博雅生物 | 0.0000 | 0.67% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
