兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)
今天最新净值
1.0792
-0.0032 -0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0524
0.0001 0.0126%
- 累计净值：4.1212
- 成立日期：2004-05-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：32.824亿份
- 最近份额：28.8478亿
- 最近资产：27.63亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：虞淼
近一月,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0792 |
4.1212 |
1.0824 |
4.1244 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0769 |
4.1189 |
1.0812 |
4.1232 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0676 |
4.1096 |
1.0545 |
4.0965 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0545 |
4.0965 |
1.0577 |
4.0997 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0577 |
4.0997 |
1.0626 |
4.1046 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0626 |
4.1046 |
1.0607 |
4.1027 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0607 |
4.1027 |
1.0611 |
4.1031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0611 |
4.1031 |
1.0539 |
4.0959 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0539 |
4.0959 |
1.0556 |
4.0976 |
-0.0017 |
-0.16% |
