兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)
今天最新净值
1.0792
-0.0032 -0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0524
0.0001 0.0126%
- 累计净值：4.1212
- 成立日期：2004-05-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：32.824亿份
- 最近份额：28.8478亿
- 最近资产：27.63亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：虞淼
近一季,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0792 |
4.1212 |
1.0824 |
4.1244 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0769 |
4.1189 |
1.0812 |
4.1232 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0676 |
4.1096 |
1.0545 |
4.0965 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0545 |
4.0965 |
1.0577 |
4.0997 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0577 |
4.0997 |
1.0626 |
4.1046 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0626 |
4.1046 |
1.0607 |
4.1027 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0607 |
4.1027 |
1.0611 |
4.1031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0611 |
4.1031 |
1.0539 |
4.0959 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0539 |
4.0959 |
1.0556 |
4.0976 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0556 |
4.0976 |
1.0611 |
4.1031 |
-0.0055 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0611 |
4.1031 |
1.0735 |
4.1155 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0735 |
4.1155 |
1.0808 |
4.1228 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-12-26 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0788 |
4.1208 |
1.0761 |
4.1181 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0761 |
4.1181 |
1.0786 |
4.1206 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0786 |
4.1206 |
1.0722 |
4.1142 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0722 |
4.1142 |
1.0754 |
4.1174 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0754 |
4.1174 |
1.0744 |
4.1164 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0744 |
4.1164 |
1.0715 |
4.1135 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0715 |
4.1135 |
1.0674 |
4.1094 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0674 |
4.1094 |
1.0712 |
4.1132 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0712 |
4.1132 |
1.0822 |
4.1242 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0822 |
4.1242 |
1.0902 |
4.1322 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0902 |
4.1322 |
1.0831 |
4.1251 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0831 |
4.1251 |
1.0773 |
4.1193 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0773 |
4.1193 |
1.0693 |
4.1113 |
0.0080 |
0.75% |
|
|
| 2024-12-09 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0693 |
4.1113 |
1.0704 |
4.1124 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0704 |
4.1124 |
1.0640 |
4.1060 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0640 |
4.1060 |
1.0641 |
4.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0641 |
4.1061 |
1.0694 |
4.1114 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0694 |
4.1114 |
1.0675 |
4.1095 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0675 |
4.1095 |
1.0653 |
4.1073 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0653 |
4.1073 |
1.0598 |
4.1018 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0598 |
4.1018 |
1.0605 |
4.1025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0605 |
4.1025 |
1.0519 |
4.0939 |
0.0086 |
0.82% |
| 2024-11-26 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0519 |
4.0939 |
1.0523 |
4.0943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0523 |
4.0943 |
1.0538 |
4.0958 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0538 |
4.0958 |
1.0658 |
4.1078 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-11-21 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0658 |
4.1078 |
1.0657 |
4.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0657 |
4.1077 |
1.0613 |
4.1033 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0613 |
4.1033 |
1.0561 |
4.0981 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0561 |
4.0981 |
1.0613 |
4.1033 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0613 |
4.1033 |
1.0695 |
4.1115 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2024-11-14 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0695 |
4.1115 |
1.0812 |
4.1232 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0812 |
4.1232 |
1.0791 |
4.1211 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0791 |
4.1211 |
1.0852 |
4.1272 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0852 |
4.1272 |
1.0739 |
4.1159 |
0.0113 |
1.05% |
| 2024-11-08 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0739 |
4.1159 |
1.0764 |
4.1184 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0764 |
4.1184 |
1.0654 |
4.1074 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-11-06 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0654 |
4.1074 |
1.0664 |
4.1084 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0664 |
4.1084 |
1.0538 |
4.0958 |
0.0126 |
1.20% |
