| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 董承非 | 2025-01-27 | 1.7530 | 1.8130 | -0.0180 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 毛水荣,钟明 | 2025-01-27 | 1.0259 | 1.5054 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 翟秀华 | 2025-01-27 | 1.1910 | 1.3602 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2025-01-27 | 1.0184 | 1.3263 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2025-01-27 | 1.3525 | 1.4204 | -0.0026 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2025-01-27 | 1.3115 | 1.3794 | -0.0026 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2025-01-27 | 1.0708 | 1.3699 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-均衡型 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 林国怀 | 2025-01-23 | 1.5560 | 1.5560 | -0.0027 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0161 | 1.2289 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 王帅,高群山 | 2025-01-27 | 1.1652 | 1.2212 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2025-01-27 | 1.7249 | 1.7249 | -0.0189 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2025-01-27 | 1.6662 | 1.6662 | -0.0184 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2025-01-27 | 1.3173 | 1.3173 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2025-01-27 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 林国怀 | 2025-01-23 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0044 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2025-01-27 | 1.4155 | 1.4155 | -0.0144 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2025-01-27 | 1.1026 | 1.3376 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合一级 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2025-01-27 | 1.0953 | 1.3133 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2025-01-27 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0037 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2025-01-27 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0082 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2025-01-27 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2025-01-27 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0067 | 1.1938 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2025-01-23 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2025-01-23 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 2025-01-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 2025-01-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 陈红 | 2025-01-27 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 陈红 | 2025-01-27 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 2025-01-27 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0024 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 2025-01-27 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0024 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 王品 | 2025-01-27 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0064 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 王品 | 2025-01-27 | 0.7207 | 0.7207 | -0.0062 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 谢芝兰 | 2025-01-27 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 谢芝兰 | 2025-01-27 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 林国怀 | 2025-01-23 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0021 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 翟秀华 | 2025-01-27 | 1.0970 | 1.1318 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0028 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 田志祥 | 2025-01-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 田志祥 | 2025-01-27 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 任相栋 | 2025-01-27 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 任相栋 | 2025-01-27 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 陈红 | 2025-01-27 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 陈红 | 2025-01-27 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 林国怀 | 2025-01-23 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 林国怀 | 2025-01-23 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 虞淼 | 2025-01-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 虞淼 | 2025-01-27 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0175 | 1.0944 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 谢书英 | 2025-01-27 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0069 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 谢书英 | 2025-01-27 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0069 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 田志祥 | 2025-01-27 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 田志祥 | 2025-01-27 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 刘潇 | 2025-01-23 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 童兰 | 2025-01-27 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 童兰 | 2025-01-27 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 邓娟,季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0547 | 1.0747 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 邓娟,季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0528 | 1.0728 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 张睿,徐留明 | 2025-01-27 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018598 | 兴证全球招益债券C | 张睿,徐留明 | 2025-01-27 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 王健 | 2025-01-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 刘琦 | 2025-01-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 刘琦 | 2025-01-27 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 叶峰 | 2025-01-27 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0127 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 叶峰 | 2025-01-27 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0127 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0250 | 1.0350 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 季伟杰 | 2025-01-27 | 1.0241 | 1.0341 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 张晓峰 | 2025-01-27 | 1.0177 | 1.0456 | 0.0116 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 张晓峰 | 2025-01-27 | 1.0166 | 1.0419 | 0.0116 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 徐留明 | 2025-01-27 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0046 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 徐留明 | 2025-01-27 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0045 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 朱喆丰 | 2025-01-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 朱喆丰 | 2025-01-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 田大伟 | 2025-01-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0067 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 田大伟 | 2025-01-27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0067 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 邓娟 | 2025-01-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 邓娟 | 2025-01-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 田大伟 | 2025-01-27 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0037 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 田大伟 | 2025-01-27 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0038 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非、侯梧 | 2025-01-27 | 0.5882 | 10.2014 | -0.0043 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 谢治宇 | 2025-01-27 | 1.5730 | 5.9821 | -0.0134 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 申庆 | 2025-01-27 | 2.3582 | 2.3582 | 0.0013 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 杨岳斌 | 2025-01-27 | 1.0950 | 3.1690 | -0.0200 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163411 | 兴全精选混合 | 杨云、毛水荣 | 2025-01-27 | 2.4507 | 2.8447 | -0.0594 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 谢治宇 | 2025-01-27 | 2.6240 | 5.1880 | -0.0170 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 吴圣涛 | 2025-01-27 | 3.4550 | 4.3150 | -0.0360 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 谢治宇 | 2025-01-27 | 1.4365 | 1.4365 | -0.0115 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163418 | 兴全合兴混合A | 陈宇 | 2025-01-27 | 0.6206 | 0.6206 | -0.0160 | -2.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 340001 | 兴全可转债混合 | 杨云 | 2025-01-27 | 1.0792 | 4.1212 | -0.0032 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 340005 | 兴全货币A | 杨云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 董承非、季侃乐 | 2025-01-27 | 2.1903 | 4.9363 | -0.0121 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 傅鹏博 | 2025-01-27 | 2.8580 | 3.0480 | -0.0290 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 李龙俊、吴圣涛 | 2025-01-27 | 2.4753 | 3.2953 | -0.0024 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 毛水荣 | 2025-01-27 | 1.5281 | 2.0831 | -0.0037 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2025-01-23 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0027 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
