兴全商业模式优选混合(兴全模式)基金净值查询(163415)
今天最新净值
3.4550
-0.0360 -1.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.3360
0.0110 0.3305%
- 累计净值：4.3150
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.461亿份
- 最近份额：37.4918亿
- 最近资产：127.28亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：乔迁
近一季,兴全商业模式优选混合(163415)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4550 |
4.3150 |
3.4910 |
4.3510 |
-0.0360 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4400 |
4.3000 |
3.4840 |
4.3440 |
-0.0440 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3720 |
4.2320 |
3.2230 |
4.0830 |
0.1490 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2230 |
4.0830 |
3.2520 |
4.1120 |
-0.0290 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2520 |
4.1120 |
3.2940 |
4.1540 |
-0.0420 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2940 |
4.1540 |
3.2710 |
4.1310 |
0.0230 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2710 |
4.1310 |
3.2810 |
4.1410 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2810 |
4.1410 |
3.2060 |
4.0660 |
0.0750 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2060 |
4.0660 |
3.2310 |
4.0910 |
-0.0250 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2310 |
4.0910 |
3.2940 |
4.1540 |
-0.0630 |
-1.91% |
|
|
| 2025-01-02 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2940 |
4.1540 |
3.3900 |
4.2500 |
-0.0960 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3900 |
4.2500 |
3.4680 |
4.3280 |
-0.0780 |
-2.25% |
| 2024-12-26 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4910 |
4.3510 |
3.4510 |
4.3110 |
0.0400 |
1.16% |
| 2024-12-25 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4510 |
4.3110 |
3.4870 |
4.3470 |
-0.0360 |
-1.03% |
| 2024-12-24 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4870 |
4.3470 |
3.4330 |
4.2930 |
0.0540 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4330 |
4.2930 |
3.4910 |
4.3510 |
-0.0580 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4910 |
4.3510 |
3.4990 |
4.3590 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4990 |
4.3590 |
3.4460 |
4.3060 |
0.0530 |
1.54% |
| 2024-12-18 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4460 |
4.3060 |
3.4220 |
4.2820 |
0.0240 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4220 |
4.2820 |
3.4350 |
4.2950 |
-0.0130 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4350 |
4.2950 |
3.4990 |
4.3590 |
-0.0640 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4990 |
4.3590 |
3.5570 |
4.4170 |
-0.0580 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5570 |
4.4170 |
3.5460 |
4.4060 |
0.0110 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5460 |
4.4060 |
3.5180 |
4.3780 |
0.0280 |
0.80% |
| 2024-12-10 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5180 |
4.3780 |
3.4820 |
4.3420 |
0.0360 |
1.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4820 |
4.3420 |
3.4860 |
4.3460 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4860 |
4.3460 |
3.4170 |
4.2770 |
0.0690 |
2.02% |
| 2024-12-05 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4170 |
4.2770 |
3.4180 |
4.2780 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4180 |
4.2780 |
3.4720 |
4.3320 |
-0.0540 |
-1.56% |
| 2024-12-03 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4720 |
4.3320 |
3.4950 |
4.3550 |
-0.0230 |
-0.66% |
| 2024-12-02 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4950 |
4.3550 |
3.4350 |
4.2950 |
0.0600 |
1.75% |
| 2024-11-29 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4350 |
4.2950 |
3.3890 |
4.2490 |
0.0460 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3890 |
4.2490 |
3.4340 |
4.2940 |
-0.0450 |
-1.31% |
| 2024-11-27 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4340 |
4.2940 |
3.3100 |
4.1700 |
0.1240 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3100 |
4.1700 |
3.3250 |
4.1850 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3250 |
4.1850 |
3.3510 |
4.2110 |
-0.0260 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3510 |
4.2110 |
3.4490 |
4.3090 |
-0.0980 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4490 |
4.3090 |
3.4430 |
4.3030 |
0.0060 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4430 |
4.3030 |
3.4130 |
4.2730 |
0.0300 |
0.88% |
| 2024-11-19 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4130 |
4.2730 |
3.3590 |
4.2190 |
0.0540 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3590 |
4.2190 |
3.4090 |
4.2690 |
-0.0500 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4090 |
4.2690 |
3.4700 |
4.3300 |
-0.0610 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4700 |
4.3300 |
3.5630 |
4.4230 |
-0.0930 |
-2.61% |
| 2024-11-13 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5630 |
4.4230 |
3.5460 |
4.4060 |
0.0170 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5460 |
4.4060 |
3.5540 |
4.4140 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5540 |
4.4140 |
3.4760 |
4.3360 |
0.0780 |
2.24% |
| 2024-11-08 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4760 |
4.3360 |
3.4960 |
4.3560 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2024-11-07 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4960 |
4.3560 |
3.4510 |
4.3110 |
0.0450 |
1.30% |
| 2024-11-06 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4510 |
4.3110 |
3.5020 |
4.3620 |
-0.0510 |
-1.46% |
| 2024-11-05 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5020 |
4.3620 |
3.4120 |
4.2720 |
0.0900 |
2.64% |
