兴全商业模式优选混合(兴全模式)基金净值查询(163415)
今天最新净值
3.5860
0.0410 1.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.3360
0.0110 0.3305%
- 累计净值：4.4460
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.461亿份
- 最近份额：37.4918亿
- 最近资产：127.28亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：乔迁
近一周,兴全商业模式优选混合(163415)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5860 |
4.4460 |
3.5450 |
4.4050 |
0.0410 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5450 |
4.4050 |
3.4740 |
4.3340 |
0.0710 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4740 |
4.3340 |
3.4550 |
4.3150 |
0.0190 |
0.55% |
