兴全商业模式优选混合(兴全模式)基金净值查询(163415)
今天最新净值
3.4550
-0.0360 -1.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.3360
0.0110 0.3305%
- 累计净值：4.3150
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.461亿份
- 最近份额：37.4918亿
- 最近资产：127.28亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：乔迁
近一月,兴全商业模式优选混合(163415)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4550 |
4.3150 |
3.4910 |
4.3510 |
-0.0360 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4400 |
4.3000 |
3.4840 |
4.3440 |
-0.0440 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3720 |
4.2320 |
3.2230 |
4.0830 |
0.1490 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2230 |
4.0830 |
3.2520 |
4.1120 |
-0.0290 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2520 |
4.1120 |
3.2940 |
4.1540 |
-0.0420 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2940 |
4.1540 |
3.2710 |
4.1310 |
0.0230 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2710 |
4.1310 |
3.2810 |
4.1410 |
-0.0100 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2810 |
4.1410 |
3.2060 |
4.0660 |
0.0750 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
163415 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2060 |
4.0660 |
3.2310 |
4.0910 |
-0.0250 |
-0.77% |
