| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.92% | 0.73% | -0.03% | 1.32% | 25.96% | 7.73% | -3.30% | 495.71% |
| 同类排名 | 894/4597 | 1028/4542 | 1027/4596 | 1011/4517 | 546/4147 | 220/3473 | 279/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 分红 | 每份派现金0.3840元 |
| 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 分红 | 每份派现金0.4760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 9.86% | 0.57% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 7.72% | -1.70% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 4.52% | -1.23% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 4.47% | -3.55% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.62% | -0.04% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 3.21% | -1.57% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 3.03% | -5.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.02% | -1.90% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0000 | 2.61% | -0.67% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 2.60% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
