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兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300) - 基金主页(代码:163407)

今天最新净值 2.3582 0.0013 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3661 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:2.3582
  • 成立日期:2010-11-02
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:29.555亿份
  • 最近份额:35.7821亿
  • 最近资产:69.32亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:申庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.14% 0.60% -4.07% -2.75% 14.57% 0.01% -3.15% 135.82%
同类排名 2550/3454 763/3451 1968/3438 1442/3118 1416/2584 650/2041 401/1666 -
兴全沪深300指数(LOF)A基金动态
兴全沪深300指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.88% -1.86%
601318 中国平安 0.0000 4.82% -1.97%
601601 中国太保 0.0000 4.72% -2.60%
000938 紫光股份 0.0000 4.19% 3.97%
000895 双汇发展 0.0000 3.84% -1.71%
601888 中国中免 0.0000 3.09% -0.31%
000100 TCL科技 0.0000 2.85% 0.80%
600741 华域汽车 0.0000 2.77% -1.90%
000800 一汽解放 0.0000 2.41% 1.02%
600036 招商银行 0.0000 2.31% -1.60%
兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金档案
基金代码 163407 基金简称 兴全沪深300指数(LOF)A 基金全称 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-10-12 成立日期 2010-11-02 基金类型 指数型-股票
基金经理 申庆 基金托管人 农业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 69.32亿元 最近份额 35.7821亿 成立份额 29.555亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.5659 0.60%
兴全稳益定开债券 1.0434 0.05%
兴全磐稳增利A 1.4937 0.01%
兴全精选混合 2.3862 -0.09%
兴全沪深300LOF 2.3661 -0.14%
兴全转基 1.0523 -0.14%
兴全社会责任混合 2.8510 -0.24%
兴全绿色LOF 1.1020 -0.36%
兴全全球 2.1760 -0.52%
兴全合润LOF 1.5166 -0.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%