| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.63% | 1.33% | 0.70% | 2.55% | 23.81% | -4.98% | -16.45% | 498.21% |
| 同类排名 | 660/4597 | 497/4542 | 709/4596 | 723/4517 | 688/4147 | 662/3473 | 782/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2019-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.46553份 | ||
| 2016-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.61201份 | ||
| 2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.993474份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 7.27% | 0.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.73% | -1.90% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 5.71% | -1.57% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.55% | -4.18% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 4.62% | -0.04% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 3.68% | -4.16% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 3.10% | -1.23% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 2.82% | -1.70% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 2.81% | -1.33% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.0000 | 2.42% | -2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
