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兴全合润混合(LOF)(兴全合润)(163406)基金分红送配

今天最新净值 1.5730 -0.0134 -0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.9821
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:154.4228亿
  • 最近资产:228.70亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
基金动态
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.5659 0.60%
兴全稳益定开债券 1.0434 0.05%
兴全磐稳增利A 1.4937 0.01%
兴全精选混合 2.3862 -0.09%
兴全沪深300LOF 2.3661 -0.14%
兴全转基 1.0523 -0.14%
兴全社会责任混合 2.8510 -0.24%
兴全绿色LOF 1.1020 -0.36%