拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-09-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.16078份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全有机增长 | 2.5659 | 0.60% |
兴全稳益定开债券 | 1.0434 | 0.05% |
兴全磐稳增利A | 1.4937 | 0.01% |
兴全精选混合 | 2.3862 | -0.09% |
兴全沪深300LOF | 2.3661 | -0.14% |
兴全转基 | 1.0523 | -0.14% |
兴全社会责任混合 | 2.8510 | -0.24% |
兴全绿色LOF | 1.1020 | -0.36% |