| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.66% | 0.16% | -0.35% | -0.79% | 17.71% | -11.92% | -27.63% | 184.47% |
| 同类排名 | 1019/4597 | 1923/4542 | 1264/4596 | 1658/4517 | 1318/4147 | 1221/3473 | 1615/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-09-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.16078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.56% | 0.57% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 4.20% | -1.23% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.0000 | 3.67% | -2.56% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 3.39% | -2.47% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 2.57% | 6.45% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 2.55% | 5.00% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 2.31% | -5.30% |
| 603737 | 三棵树 | 0.0000 | 2.27% | -5.33% |
| 002683 | 广东宏大 | 0.0000 | 2.26% | -0.91% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.22% | 8.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
