| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 每份派现金1.0000元 |
| 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 每份派现金0.6800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全有机增长 | 2.5659 | 0.60% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0434 | 0.05% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4937 | 0.01% |
| 兴全精选混合 | 2.3862 | -0.09% |
| 兴全沪深300LOF | 2.3661 | -0.14% |
| 兴全转基 | 1.0523 | -0.14% |
| 兴全社会责任混合 | 2.8510 | -0.24% |
| 兴全绿色LOF | 1.1020 | -0.36% |
