兴全合润混合(LOF)(兴全合润)基金净值查询(163406)
今天最新净值
1.5730
-0.0134 -0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5191
0.0025 0.1664%
- 累计净值：5.9821
- 成立日期：2010-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：33.290亿份
- 最近份额：154.4228亿
- 最近资产：228.70亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：谢治宇 叶峰
今年以来兴全合润混合(LOF)|兴全合润基金净值查询
今年以来,兴全合润混合(LOF)(163406)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.5730 |
5.9821 |
1.5864 |
6.0331 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.5639 |
5.9475 |
1.5809 |
6.0122 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.5283 |
5.8121 |
1.4644 |
5.5691 |
0.0639 |
4.36% |
| 2025-01-13 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4644 |
5.5691 |
1.4755 |
5.6113 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4755 |
5.6113 |
1.4926 |
5.6764 |
-0.0171 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4926 |
5.6764 |
1.4847 |
5.6463 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4847 |
5.6463 |
1.4845 |
5.6456 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4845 |
5.6456 |
1.4561 |
5.5376 |
0.0284 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4561 |
5.5376 |
1.4624 |
5.5615 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4624 |
5.5615 |
1.4874 |
5.6566 |
-0.0250 |
-1.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
163406 |
兴全合润混合(LOF) |
1.4874 |
5.6566 |
1.5327 |
5.8289 |
-0.0453 |
-2.96% |
