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兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300)基金盘中实时估值(163407)

今天最新净值 2.3906 0.0267 1.1300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3906
  • 成立日期:2010-11-02
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:29.555亿份
  • 最近份额:35.7821亿
  • 最近资产:69.32亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:申庆
兴全沪深300指数(LOF)A基金163407重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 4.88% -0.31% -0.0151%
601318 中国平安 0.0000 4.82% 0.04% 0.0019%
601601 中国太保 0.0000 4.72% -0.15% -0.0071%
000938 紫光股份 0.0000 4.19% 0.92% 0.0385%
000895 双汇发展 0.0000 3.84% -1.07% -0.0411%
601888 中国中免 0.0000 3.09% 0.67% 0.0207%
000100 TCL科技 0.0000 2.85% -0.79% -0.0225%
600741 华域汽车 0.0000 2.77% 1.06% 0.0294%
000800 一汽解放 0.0000 2.41% 2.72% 0.0656%
600036 招商银行 0.0000 2.31% 1.00% 0.0231%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.88% 0.0934% 90.66%
兴全沪深300指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.13% 1.18%
2025-02-06 1.01% 1.14%
2025-02-05 -0.76% -0.53%
2025-01-27 0.06% -0.37%
2025-01-22 -0.96% -0.84%
2025-01-14 2.39% 2.38%
2025-01-13 -0.71% -0.24%
2025-01-10 -1.39% -1.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全沪深300指数(LOF)A基金163407实时估值图
兴全沪深300指数(LOF)A基金163407实时估值图
兴全沪深300指数(LOF)A基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全模式 3.3360 0.3305%
兴全新视野 1.6849 0.2894%
兴全轻资 2.6622 0.2697%
兴全趋势 0.5880 0.1962%
兴全合润 1.5191 0.1664%
兴全保本 2.3894 0.1349%
兴全转基 1.0524 0.0126%
兴全300 2.3661 0.0000%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%