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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

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今天最新净值 0.9991 -0.0008 -0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9991
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.04亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	023004	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	023004	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	023004	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%