| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.34% | 0.08% | -3.92% | -4.58% | 7.72% | -19.16% | -28.44% | 473.22% |
| 同类排名 | 3886/4597 | 2042/4542 | 3994/4596 | 3216/4517 | 2788/4147 | 1953/3473 | 1705/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 分红 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 分红 | 每份派现金1.0640元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 9.62% | 0.19% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 9.16% | -1.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.32% | 0.65% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 5.23% | -2.91% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 4.47% | -4.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.25% | -1.92% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.06% | -2.70% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 2.78% | -1.88% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.64% | -2.14% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 2.59% | 6.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
