兴证全球红利量化选股股票A基金净值查询(021979)

今天最新净值 0.9865 0.0034 0.3500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9865
成立日期：2024-10-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.17亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

近一季兴证全球红利量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球红利量化选股股票A(021979)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9865	0.9865	0.9831	0.9831	0.0034	0.35%
2025-02-06	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9831	0.9831	0.9813	0.9813	0.0018	0.18%
2025-02-05	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9813	0.9813	0.9966	0.9966	-0.0153	-1.54%
2025-01-27	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9966	0.9966	0.9899	0.9899	0.0067	0.68%
2025-01-22	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9771	0.9771	0.9833	0.9833	-0.0062	-0.63%
2025-01-14	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9775	0.9775	0.9666	0.9666	0.0109	1.13%
2025-01-13	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9666	0.9666	0.9730	0.9730	-0.0064	-0.66%
2025-01-10	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9730	0.9730	0.9795	0.9795	-0.0065	-0.66%
2025-01-09	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9795	0.9795	0.9853	0.9853	-0.0058	-0.59%
2025-01-08	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9853	0.9853	0.9867	0.9867	-0.0014	-0.14%

2025-01-07	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9867	0.9867	0.9918	0.9918	-0.0051	-0.51%
2025-01-06	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9918	0.9918	0.9958	0.9958	-0.0040	-0.40%
2025-01-03	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9958	0.9958	0.9966	0.9966	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9966	0.9966	1.0006	1.0006	-0.0040	-0.40%
2024-12-31	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-20	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9989	0.9989	0.9998	0.9998	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2024-11-29	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-11-22	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9980	0.9980	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	021979	兴证全球红利量化选股股票A	0.9986	0.9986	0.9999	0.9999	-0.0013	-0.13%

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