| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.29% | 0.17% | 0.05% | 2.06% | 4.66% | 10.47% | 13.14% | 44.14% |
| 同类排名 | 880/3306 | 831/3331 | 1599/3314 | 1008/3209 | 993/2801 | 360/2365 | 278/2003 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
