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中加颐睿纯债债券A - 基金主页(代码:006066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0446 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2629
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8239亿
最近资产：32.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.12%	-0.02%	1.98%	3.67%	8.67%	11.09%	29.19%
同类排名	1591/3306	1977/3331	2621/3314	1138/3209	1933/2801	1091/2365	857/2003	-

中加颐睿纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分红	每份派现金0.0170元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0090元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0100元

中加颐睿纯债债券A(006066)基金档案

基金代码	006066	基金简称	中加颐睿纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-07-17~2018-07-20	成立日期	2018-07-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	于跃王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	32.51亿元	最近份额	43.8239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%