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中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)基金净值查询(003417)

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今天最新净值 1.0955 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3835
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.8330亿
最近资产：45.67亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊袁素

今年以来中加丰泽纯债债券A|中加丰泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加丰泽纯债债券A(003417)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0950	1.3830	1.0955	1.3835	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0955	1.3835	1.0953	1.3833	0.0002	0.02%
2025-02-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0953	1.3833	1.0944	1.3824	0.0009	0.08%
2025-02-05	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0944	1.3824	1.0936	1.3816	0.0008	0.07%
2025-01-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0936	1.3816	1.0923	1.3803	0.0013	0.12%
2025-01-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0929	1.3809	1.0927	1.3807	0.0002	0.02%
2025-01-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0935	1.3815	1.0931	1.3811	0.0004	0.04%
2025-01-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0931	1.3811	1.1038	1.3818	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1038	1.3818	1.1039	1.3819	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1039	1.3819	1.1049	1.3829	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1049	1.3829	1.1050	1.3830	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1050	1.3830	1.1057	1.3837	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1057	1.3837	1.1053	1.3833	0.0004	0.04%
2025-01-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1053	1.3833	1.1045	1.3825	0.0008	0.07%
2025-01-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.1045	1.3825	1.1023	1.3803	0.0022	0.20%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%