中加颐智纯债债券基金净值查询(006411)
今天最新净值
1.0187
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2155
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9052亿
- 最近资产：9.93亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 王霈 李子家
近一季,中加颐智纯债债券(006411)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0187 |
1.2155 |
1.0186 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0186 |
1.2154 |
1.0182 |
1.2150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0182 |
1.2150 |
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1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0176 |
1.2144 |
1.0165 |
1.2133 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0171 |
1.2139 |
1.0171 |
1.2139 |
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| 2025-01-14 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2025-01-13 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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1.2148 |
1.0181 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0181 |
1.2149 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0186 |
1.2154 |
1.0186 |
1.2154 |
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0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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1.2154 |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0190 |
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| 2025-01-03 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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0.07% |
| 2025-01-02 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-31 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-26 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0145 |
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| 2024-12-25 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0144 |
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1.2116 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0148 |
1.2116 |
1.0151 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0151 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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1.2117 |
1.0140 |
1.2108 |
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0.09% |
| 2024-12-19 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0140 |
1.2108 |
1.0190 |
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0.03% |
| 2024-12-18 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0190 |
1.2105 |
1.0193 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0193 |
1.2108 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-13 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0183 |
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0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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0.05% |
| 2024-12-11 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0167 |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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0.16% |
| 2024-12-09 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-06 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-05 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-04 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-03 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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| 2024-12-02 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0119 |
1.2034 |
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0.18% |
| 2024-11-29 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0101 |
1.2016 |
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| 2024-11-28 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0094 |
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| 2024-11-27 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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0.05% |
| 2024-11-26 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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1.1993 |
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0.03% |
| 2024-11-25 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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1.1993 |
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1.1984 |
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0.09% |
| 2024-11-22 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0069 |
1.1984 |
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| 2024-11-21 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0064 |
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| 2024-11-20 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0057 |
1.1972 |
1.0057 |
1.1972 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0057 |
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1.1968 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0053 |
1.1968 |
1.0054 |
1.1969 |
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-0.01% |
| 2024-11-15 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0054 |
1.1969 |
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1.1968 |
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| 2024-11-14 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
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1.1968 |
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1.1967 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0052 |
1.1967 |
1.0051 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0051 |
1.1966 |
1.0044 |
1.1959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0044 |
1.1959 |
1.0041 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
