中加颐智纯债债券基金净值查询(006411)
今天最新净值
1.0187
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2155
- 成立日期：2018-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9052亿
- 最近资产：9.93亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源 王霈 李子家
今年以来,中加颐智纯债债券(006411)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0184 |
1.2152 |
1.0187 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0187 |
1.2155 |
1.0186 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0186 |
1.2154 |
1.0182 |
1.2150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0182 |
1.2150 |
1.0176 |
1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0176 |
1.2144 |
1.0165 |
1.2133 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0171 |
1.2139 |
1.0171 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0178 |
1.2146 |
1.0174 |
1.2142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0174 |
1.2142 |
1.0180 |
1.2148 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0180 |
1.2148 |
1.0181 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0181 |
1.2149 |
1.0186 |
1.2154 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0186 |
1.2154 |
1.0186 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0186 |
1.2154 |
1.0190 |
1.2158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0190 |
1.2158 |
1.0185 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0185 |
1.2153 |
1.0178 |
1.2146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
1.0178 |
1.2146 |
1.0161 |
1.2129 |
0.0017 |
0.17% |
