| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.08% | 0.19% | 0.24% | 1.96% | 4.15% | 8.32% | 8.54% | 36.99% |
| 同类排名 | 1393/3310 | 516/2991 | 934/3311 | 1253/3196 | 1564/2777 | 1330/2364 | 1673/2006 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0256元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
