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中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类) - 基金主页(代码:002882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1055 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3405
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.5766亿
最近资产：76.91亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊颜灵珊张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.07%	-0.12%	2.11%	3.38%	8.76%	12.31%	36.18%
同类排名	1159/3007	931/3020	2146/3010	822/2918	1886/2506	925/2107	375/1764	-

中加丰润纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0250元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0250元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	分红	每份派现金0.0320元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0280元

中加丰润纯债债券C(002882)基金档案

基金代码	002882	基金简称	中加丰润纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨宇俊颜灵珊张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	76.91亿	最近份额	69.5766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%