中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类)(002882)基金分红送配
今天最新净值
1.1055
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3405
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.5766亿
- 最近资产：13.25亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 颜灵珊 张楠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-30 |
每份派现金0.0320元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0280元 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0000元 |
