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中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)

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今天最新净值 1.1205 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2465
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7734亿
最近资产：5.33亿
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤袁素张楠

近一季中加聚利纯债定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚利纯债定开C(006589)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006589	中加聚利纯债定开C	1.1205	1.2465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	006589	中加聚利纯债定开C	1.1188	1.2448	1.1179	1.2439	0.0009	0.08%
2025-01-17	006589	中加聚利纯债定开C	1.1184	1.2444	1.1188	1.2448	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	006589	中加聚利纯债定开C	1.1188	1.2448	1.1179	1.2439	0.0009	0.08%
2025-01-03	006589	中加聚利纯债定开C	1.1179	1.2439	1.1174	1.2434	0.0005	0.04%
2024-12-31	006589	中加聚利纯债定开C	1.1174	1.2434	1.1179	1.2439	-0.0005	-0.04%
2024-12-20	006589	中加聚利纯债定开C	1.1168	1.2428	1.1141	1.2401	0.0027	0.24%
2024-12-13	006589	中加聚利纯债定开C	1.1141	1.2401	1.1083	1.2343	0.0058	0.52%
2024-12-06	006589	中加聚利纯债定开C	1.1083	1.2343	1.1058	1.2318	0.0025	0.23%
2024-11-29	006589	中加聚利纯债定开C	1.1058	1.2318	1.1058	1.2318	0.0000	0.00%

2024-11-28	006589	中加聚利纯债定开C	1.1058	1.2318	1.1059	1.2319	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	006589	中加聚利纯债定开C	1.1059	1.2319	1.1059	1.2319	0.0000	0.00%
2024-11-26	006589	中加聚利纯债定开C	1.1059	1.2319	1.1059	1.2319	0.0000	0.00%
2024-11-25	006589	中加聚利纯债定开C	1.1059	1.2319	1.1060	1.2320	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	006589	中加聚利纯债定开C	1.1060	1.2320	1.1060	1.2320	0.0000	0.00%
2024-11-21	006589	中加聚利纯债定开C	1.1060	1.2320	1.1060	1.2320	0.0000	0.00%
2024-11-20	006589	中加聚利纯债定开C	1.1060	1.2320	1.1060	1.2320	0.0000	0.00%
2024-11-19	006589	中加聚利纯债定开C	1.1060	1.2320	1.1060	1.2320	0.0000	0.00%
2024-11-18	006589	中加聚利纯债定开C	1.1060	1.2320	1.1061	1.2321	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	006589	中加聚利纯债定开C	1.1061	1.2321	1.1066	1.2326	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	006589	中加聚利纯债定开C	1.1066	1.2326	1.1062	1.2322	0.0004	0.04%
2024-11-13	006589	中加聚利纯债定开C	1.1062	1.2322	1.1062	1.2322	0.0000	0.00%
2024-11-12	006589	中加聚利纯债定开C	1.1062	1.2322	1.1062	1.2322	0.0000	0.00%
2024-11-11	006589	中加聚利纯债定开C	1.1062	1.2322	1.1061	1.2321	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%