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中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)

今天最新净值 1.1205 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2465
  • 成立日期:2018-11-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7734亿
  • 最近资产:5.33亿
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤 袁素 张楠
近一年中加聚利纯债定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中加聚利纯债定开C(006589)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1205 1.2465 1.1188 1.2448 0.0017 0.15%
2025-01-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1188 1.2448 1.1179 1.2439 0.0009 0.08%
2025-01-17 006589 中加聚利纯债定开C 1.1184 1.2444 1.1188 1.2448 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1188 1.2448 1.1179 1.2439 0.0009 0.08%
2025-01-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1179 1.2439 1.1174 1.2434 0.0005 0.04%
2024-12-31 006589 中加聚利纯债定开C 1.1174 1.2434 1.1179 1.2439 -0.0005 -0.04%
2024-12-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1168 1.2428 1.1141 1.2401 0.0027 0.24%
2024-12-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1141 1.2401 1.1083 1.2343 0.0058 0.52%
2024-12-06 006589 中加聚利纯债定开C 1.1083 1.2343 1.1058 1.2318 0.0025 0.23%
2024-11-29 006589 中加聚利纯债定开C 1.1058 1.2318 1.1058 1.2318 0.0000 0.00%
2024-11-28 006589 中加聚利纯债定开C 1.1058 1.2318 1.1059 1.2319 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1059 1.2319 1.1059 1.2319 0.0000 0.00%
2024-11-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1059 1.2319 1.1059 1.2319 0.0000 0.00%
2024-11-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1059 1.2319 1.1060 1.2320 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 006589 中加聚利纯债定开C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-21 006589 中加聚利纯债定开C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-19 006589 中加聚利纯债定开C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-18 006589 中加聚利纯债定开C 1.1060 1.2320 1.1061 1.2321 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006589 中加聚利纯债定开C 1.1061 1.2321 1.1066 1.2326 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 006589 中加聚利纯债定开C 1.1066 1.2326 1.1062 1.2322 0.0004 0.04%
2024-11-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1062 1.2322 1.1062 1.2322 0.0000 0.00%
2024-11-12 006589 中加聚利纯债定开C 1.1062 1.2322 1.1062 1.2322 0.0000 0.00%
2024-11-11 006589 中加聚利纯债定开C 1.1062 1.2322 1.1061 1.2321 0.0001 0.01%
2024-11-08 006589 中加聚利纯债定开C 1.1061 1.2321 1.1061 1.2321 0.0000 0.00%
2024-11-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1061 1.2321 1.1061 1.2321 0.0000 0.00%
2024-11-06 006589 中加聚利纯债定开C 1.1061 1.2321 1.1058 1.2318 0.0003 0.03%
2024-11-05 006589 中加聚利纯债定开C 1.1058 1.2318 1.1060 1.2320 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 006589 中加聚利纯债定开C 1.1060 1.2320 1.1052 1.2312 0.0008 0.07%
2024-11-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1052 1.2312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-10-25 006589 中加聚利纯债定开C 1.1177 1.2307 1.1212 1.2342 -0.0035 -0.31%
2024-10-18 006589 中加聚利纯债定开C 1.1212 1.2342 1.1135 1.2265 0.0077 0.69%
2024-10-11 006589 中加聚利纯债定开C 1.1135 1.2265 1.1166 1.2296 -0.0031 -0.28%
2024-09-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1166 1.2296 1.1226 1.2356 -0.0060 -0.53%
2024-09-27 006589 中加聚利纯债定开C 1.1226 1.2356 1.1262 1.2392 -0.0036 -0.32%
2024-09-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.1262 1.2392 1.1257 1.2387 0.0005 0.04%
2024-09-13 006589 中加聚利纯债定开C 1.1257 1.2387 1.1250 1.2380 0.0007 0.06%
2024-09-06 006589 中加聚利纯债定开C 1.1250 1.2380 1.1221 1.2351 0.0029 0.26%
2024-08-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1221 1.2351 1.1245 1.2375 -0.0024 -0.21%
2024-08-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.1245 1.2375 1.1258 1.2388 -0.0013 -0.12%
2024-08-16 006589 中加聚利纯债定开C 1.1258 1.2388 1.1271 1.2401 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 006589 中加聚利纯债定开C 1.1271 1.2401 1.1286 1.2416 -0.0015 -0.13%
2024-08-02 006589 中加聚利纯债定开C 1.1286 1.2416 1.1261 1.2391 0.0025 0.22%
2024-07-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1261 1.2391 1.1234 1.2364 0.0027 0.24%
2024-07-19 006589 中加聚利纯债定开C 1.1234 1.2364 1.1230 1.2360 0.0004 0.04%
2024-07-12 006589 中加聚利纯债定开C 1.1230 1.2360 1.1226 1.2356 0.0004 0.04%
2024-07-05 006589 中加聚利纯债定开C 1.1226 1.2356 1.1229 1.2359 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 006589 中加聚利纯债定开C 1.1229 1.2359 1.1227 1.2357 0.0002 0.02%
2024-07-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1227 1.2357 1.1224 1.2354 0.0003 0.03%
2024-07-02 006589 中加聚利纯债定开C 1.1224 1.2354 1.1218 1.2348 0.0006 0.05%
2024-07-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1218 1.2348 1.1226 1.2356 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 006589 中加聚利纯债定开C 1.1226 1.2356 1.1359 1.2339 -0.0133 0.15%
2024-06-21 006589 中加聚利纯债定开C 1.1359 1.2339 1.1352 1.2332 0.0007 0.06%
2024-06-14 006589 中加聚利纯债定开C 1.1352 1.2332 1.1345 1.2325 0.0007 0.06%
2024-06-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1345 1.2325 1.1330 1.2310 0.0015 0.13%
2024-05-31 006589 中加聚利纯债定开C 1.1330 1.2310 1.1316 1.2296 0.0014 0.12%
2024-05-24 006589 中加聚利纯债定开C 1.1316 1.2296 1.1306 1.2286 0.0010 0.09%
2024-05-17 006589 中加聚利纯债定开C 1.1306 1.2286 1.1298 1.2278 0.0008 0.07%
2024-05-10 006589 中加聚利纯债定开C 1.1298 1.2278 1.1287 1.2267 0.0011 0.10%
2024-04-30 006589 中加聚利纯债定开C 1.1287 1.2267 1.1300 1.2280 -0.0013 -0.12%
2024-04-26 006589 中加聚利纯债定开C 1.1300 1.2280 1.1316 1.2296 -0.0016 -0.14%
2024-04-19 006589 中加聚利纯债定开C 1.1316 1.2296 1.1296 1.2276 0.0020 0.18%
2024-04-12 006589 中加聚利纯债定开C 1.1296 1.2276 1.1272 1.2252 0.0024 0.21%
2024-04-03 006589 中加聚利纯债定开C 1.1272 1.2252 1.1267 1.2247 0.0005 0.04%
2024-03-15 006589 中加聚利纯债定开C 1.1253 1.2233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 006589 中加聚利纯债定开C 1.1256 1.2236 1.1257 1.2237 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006589 中加聚利纯债定开C 1.1257 1.2237 1.1255 1.2235 0.0002 0.02%
2024-03-06 006589 中加聚利纯债定开C 1.1255 1.2235 1.1253 1.2233 0.0002 0.02%
2024-03-05 006589 中加聚利纯债定开C 1.1253 1.2233 1.1252 1.2232 0.0001 0.01%
2024-03-04 006589 中加聚利纯债定开C 1.1252 1.2232 1.1248 1.2228 0.0004 0.04%
2024-03-01 006589 中加聚利纯债定开C 1.1248 1.2228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.1363 1.2223 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%