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中欧瑾通灵活配置混合E - 基金主页(代码:018449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4910 0.0016 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4609 -0.0005 -0.0367%

累计净值：1.5354
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.1041亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.21%	0.36%	3.20%	8.24%	-	-	7.63%
同类排名	789/2327	886/2325	415/2327	328/2305	1192/2258			-

中欧瑾通灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	分红	每份派现金0.0148元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	分红	每份派现金0.0146元

中欧瑾通灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.30%	1.48%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-2.16%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.90%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	-2.23%
000858	五粮液	0.0000	0.23%	-1.73%
600008	首创环保	0.0000	0.19%	-1.59%
601168	西部矿业	0.0000	0.19%	-1.15%
002594	比亚迪	0.0000	0.18%	3.07%
002273	水晶光电	0.0000	0.17%	0.69%
601919	中远海控	0.0000	0.17%	-1.26%

中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金档案

基金代码	018449	基金简称	中欧瑾通灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿元	最近份额	15.1041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%