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合煦智远嘉悦利率债C - 基金主页(代码:021238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3699 0.0002 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3595
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2581亿
最近资产：32.57亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.01%	0.01%	0.09%	-	-	-	136.05%
同类排名	2177/3310	2933/2991	2775/3311	3166/3196				-

合煦智远嘉悦利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0690元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0850元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	分红	每份派现金0.0890元
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-05	分红	每份派现金0.0936元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	分红	每份派现金0.0980元

合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金档案

基金代码	021238	基金简称	合煦智远嘉悦利率债C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	32.57亿	最近份额	15.2581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0351	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0386	0.02%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0480	0.01%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0429	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.7554	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.7531	0.01%
合煦智远嘉选混合A	1.1930	-0.03%
合煦智远嘉选混合C	1.1470	-0.03%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0973	-0.20%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0668	-0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%