| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | 0.58% | 0.82% | 1.01% | 8.82% | -5.86% | -17.45% | 81.10% |
| 同类排名 | 3299/4598 | 3791/4635 | 4139/4598 | 1104/4537 | 3136/4183 | 948/3479 | 994/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.21% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.52% | -0.59% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 5.43% | -0.54% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 5.05% | -0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.68% | -0.77% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.31% | -0.19% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.01% | -0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.57% | 1.50% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.56% | 0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.21% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0351 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0386 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0429 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.7554 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.7531 | 0.01% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.1930 | -0.03% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.1470 | -0.03% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0973 | -0.20% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0668 | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
