合煦智远嘉选混合C基金净值查询(006324)
今天最新净值
1.1849
0.0061 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1471
0.0001 0.0126%
- 累计净值：1.7949
- 成立日期：2018-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3356亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：李骥 朱伟东
今年以来,合煦智远嘉选混合C(006324)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1877 |
1.7977 |
1.1849 |
1.7949 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1849 |
1.7949 |
1.1788 |
1.7888 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1788 |
1.7888 |
1.1695 |
1.7795 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1695 |
1.7795 |
1.1781 |
1.7881 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1781 |
1.7881 |
1.1807 |
1.7907 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1737 |
1.7837 |
1.1773 |
1.7873 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1724 |
1.7824 |
1.1689 |
1.7789 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1689 |
1.7789 |
1.1725 |
1.7825 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1725 |
1.7825 |
1.1767 |
1.7867 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1767 |
1.7867 |
1.1788 |
1.7888 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1788 |
1.7888 |
1.1753 |
1.7853 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1753 |
1.7853 |
1.1749 |
1.7849 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1749 |
1.7849 |
1.1741 |
1.7841 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1741 |
1.7841 |
1.1756 |
1.7856 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.1756 |
1.7856 |
1.1823 |
1.7923 |
-0.0067 |
-0.57% |
