合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询(019021)

今天最新净值 1.0523 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6441亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一季合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0517	1.0517	0.0007	0.07%
2025-02-05	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0510	1.0510	0.0007	0.07%
2025-01-27	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0510	1.0510	1.0491	1.0491	0.0019	0.18%
2025-01-22	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2025-01-14	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2025-01-13	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0504	1.0504	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-01-09	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0515	1.0515	1.0523	1.0523	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2025-01-03	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%
2025-01-02	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2024-12-31	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0519	1.0519	1.0520	1.0520	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0510	1.0510	1.0513	1.0513	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0520	1.0520	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2024-12-23	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%
2024-12-20	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0495	1.0495	0.0016	0.15%
2024-12-19	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%
2024-12-18	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2024-12-17	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0486	1.0486	0.0009	0.09%
2024-12-13	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0467	1.0467	0.0019	0.18%

2024-12-12	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0459	1.0459	0.0008	0.08%
2024-12-11	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2024-12-10	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0432	1.0432	0.0026	0.25%
2024-12-09	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2024-12-06	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0432	1.0432	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2024-12-04	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2024-12-03	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0403	1.0403	0.0024	0.23%
2024-11-29	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0392	1.0392	0.0011	0.11%
2024-11-28	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%
2024-11-27	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2024-11-26	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2024-11-25	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2024-11-22	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2024-11-21	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2024-11-20	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2024-11-19	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2024-11-18	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2024-11-15	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-11-14	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2024-11-13	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2024-11-12	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2024-11-11	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0351	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0386	0.02%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0480	0.01%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0429	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.7554	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.7531	0.01%
合煦智远嘉选混合A	1.1930	-0.03%
合煦智远嘉选混合C	1.1470	-0.03%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0973	-0.20%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0668	-0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%