合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询(019021)
今天最新净值
1.0523
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6441亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：韩会永
今年以来合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询
今年以来,合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019021 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
