合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询(017796)

今天最新净值 1.0561 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0561
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5457亿
最近资产：0.57亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一季合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,合煦智远稳进纯债债券A(017796)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%
2025-01-22	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-01-14	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2025-01-13	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0551	1.0551	1.0555	1.0555	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-01-03	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%

2025-01-02	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2024-12-31	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2024-12-26	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2024-12-25	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2024-12-24	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0562	1.0562	1.0559	1.0559	0.0003	0.03%
2024-12-23	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0559	1.0559	1.0555	1.0555	0.0004	0.04%
2024-12-20	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0555	1.0555	1.0548	1.0548	0.0007	0.07%
2024-12-19	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2024-12-18	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0546	1.0546	1.0548	1.0548	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2024-12-13	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0542	1.0542	1.0533	1.0533	0.0009	0.09%
2024-12-12	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%
2024-12-11	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2024-12-10	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0528	1.0528	1.0516	1.0516	0.0012	0.11%

2024-12-09	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2024-12-06	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2024-12-04	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0514	1.0514	1.0507	1.0507	0.0007	0.07%
2024-12-03	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0507	1.0507	1.0511	1.0511	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0511	1.0511	1.0493	1.0493	0.0018	0.17%
2024-11-29	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0493	1.0493	1.0486	1.0486	0.0007	0.07%
2024-11-28	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2024-11-27	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2024-11-26	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2024-11-25	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2024-11-22	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2024-11-21	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2024-11-19	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2024-11-18	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2024-11-15	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2024-11-14	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2024-11-13	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2024-11-12	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2024-11-11	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2024-11-08	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2024-11-07	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2024-11-06	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2024-11-05	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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