| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0351 | 0.04% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0386 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0429 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.7554 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.7531 | 0.01% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.1930 | -0.03% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.1470 | -0.03% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0973 | -0.20% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0668 | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
