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合煦智远稳进纯债债券C基金净值查询(017797)

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今天最新净值 1.0500 0.0005 0.0500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0500
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5480亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永
近一年合煦智远稳进纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,合煦智远稳进纯债债券C(017797)基金累计收益率2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-01-22 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-01-14 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-01-13 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-01-03 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2025-01-02 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2024-12-31 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-12-26 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-12-25 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-12-24 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2024-12-23 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2024-12-20 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2024-12-19 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-12-18 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
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2024-12-13 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0489 1.0489 1.0480 1.0480 0.0009 0.09%
2024-12-12 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2024-12-11 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2024-12-10 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2024-12-09 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-12-06 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2024-12-04 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2024-12-03 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0459 1.0459 1.0441 1.0441 0.0018 0.17%
2024-11-29 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2024-11-28 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2024-11-27 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-11-26 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-11-25 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-11-22 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-11-21 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-11-19 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-11-18 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-11-14 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
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2024-11-12 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2024-11-11 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-11-08 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-11-07 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-11-06 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
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2024-11-01 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-10-31 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
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2024-10-25 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
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2024-10-22 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0406 1.0406 1.0410 1.0410 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-10-18 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-10-17 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2024-10-16 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-10-15 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-10-14 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
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2024-09-30 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0401 1.0401 1.0406 1.0406 -0.0005 -0.05%
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2024-09-26 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
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2024-09-24 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-09-20 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-09-19 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-09-18 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-09-12 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-09-11 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2024-09-10 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
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2024-09-06 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-09-05 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-09-04 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
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2024-08-28 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-08-27 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2024-08-23 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-08-22 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2024-08-21 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-08-13 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2024-08-12 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0378 1.0378 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-08-06 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0397 1.0397 1.0401 1.0401 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
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2024-02-28 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-02-27 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-02-23 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-02-22 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2024-02-21 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-02-20 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2024-02-19 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2024-02-08 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-02-07 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2024-02-06 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0351 0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0386 0.02%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0480 0.01%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0429 0.01%
合煦智远嘉悦利率债A 1.7554 0.01%
合煦智远嘉悦利率债C 1.7531 0.01%
合煦智远嘉选混合A 1.1930 -0.03%
合煦智远嘉选混合C 1.1470 -0.03%
合煦智远消费主题股票发起式A 1.0973 -0.20%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.0668 -0.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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