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信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0242 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0724
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0482元

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%