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信澳中债0-3年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:021111)

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今天最新净值 1.0242 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0724
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	0.12%	-0.18%	1.68%	-	-	-	7.25%
同类排名	522/561	251/563	524/561	246/528				-

信澳中债0-3年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0482元

信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金档案

基金代码	021111	基金简称	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-05-21~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	25.5814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%