信澳中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(021111)
今天最新净值
1.0242
0.0016 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：25.5814亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
近一季信澳中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0724 |
1.0226 |
1.0708 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
