信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)
今天最新净值
1.0136
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.7733亿
- 最近资产：26.95亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
近一季信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0136 |
1.0259 |
1.0137 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0137 |
1.0260 |
1.0132 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0255 |
1.0126 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0249 |
1.0110 |
1.0233 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
