信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)

今天最新净值 1.0125 -0.0002 -0.0200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0248
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.7733亿
最近资产：26.95亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一年信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0121	1.0244	1.0125	1.0248	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0125	1.0248	1.0127	1.0250	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0127	1.0250	1.0127	1.0250	0.0000	0.00%
2025-02-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0127	1.0250	1.0136	1.0259	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0136	1.0259	1.0137	1.0260	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0137	1.0260	1.0132	1.0255	0.0005	0.05%
2025-02-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0132	1.0255	1.0126	1.0249	0.0006	0.06%
2025-01-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0126	1.0249	1.0110	1.0233	0.0016	0.16%
2025-01-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0244	1.0244	1.0233	1.0233	0.0011	0.11%

2025-01-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0233	1.0233	1.0244	1.0244	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-01-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0243	1.0243	1.0255	1.0255	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0261	1.0261	1.0274	1.0274	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0277	1.0277	1.0270	1.0270	0.0007	0.07%
2025-01-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%
2024-12-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2024-12-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2024-12-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0255	1.0255	1.0263	1.0263	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0263	1.0263	1.0272	1.0272	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0272	1.0272	1.0265	1.0265	0.0007	0.07%
2024-12-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0265	1.0265	1.0251	1.0251	0.0014	0.14%
2024-12-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%

2024-12-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0250	1.0250	1.0239	1.0239	0.0011	0.11%
2024-12-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0239	1.0239	1.0220	1.0220	0.0019	0.19%
2024-12-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0220	1.0220	1.0209	1.0209	0.0011	0.11%
2024-12-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2024-12-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0203	1.0203	1.0179	1.0179	0.0024	0.24%
2024-12-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2024-12-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2024-12-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0169	1.0169	1.0160	1.0160	0.0009	0.09%
2024-12-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2024-12-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0160	1.0160	1.0139	1.0139	0.0021	0.21%
2024-11-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0139	1.0139	1.0127	1.0127	0.0012	0.12%
2024-11-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2024-11-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-11-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-11-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2024-11-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2024-11-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-11-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2024-11-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0105	1.0105	1.0111	1.0111	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2024-11-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2024-11-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2024-11-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2024-11-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2024-11-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2024-11-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-11-01	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2024-10-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2024-10-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2024-10-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2024-10-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-10-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0077	1.0077	1.0073	1.0073	0.0004	0.04%
2024-10-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-10-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0072	1.0072	1.0076	1.0076	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0087	1.0087	1.0092	1.0092	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2024-10-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2024-10-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2024-10-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2024-10-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0076	1.0076	1.0057	1.0057	0.0019	0.19%
2024-10-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2024-10-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0053	1.0053	1.0066	1.0066	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0066	1.0066	1.0080	1.0080	-0.0014	-0.14%
2024-09-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0080	1.0080	1.0105	1.0105	-0.0025	-0.25%
2024-09-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0109	1.0109	1.0098	1.0098	0.0011	0.11%
2024-09-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-09-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2024-09-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2024-09-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2024-09-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-09-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2024-09-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2024-09-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-09-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-09-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-09-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2024-09-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2024-09-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0074	1.0074	1.0063	1.0063	0.0011	0.11%
2024-08-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2024-08-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2024-08-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0056	1.0056	1.0064	1.0064	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-08-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2024-08-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2024-08-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0051	1.0051	1.0053	1.0053	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-08-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2024-08-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0052	1.0052	1.0063	1.0063	-0.0011	-0.11%
2024-08-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2024-08-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0055	1.0055	1.0042	1.0042	0.0013	0.13%
2024-08-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0042	1.0042	1.0065	1.0065	-0.0023	-0.23%
2024-08-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0065	1.0065	1.0075	1.0075	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0075	1.0075	1.0084	1.0084	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2024-08-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-08-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2024-07-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2024-07-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2024-07-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-07-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2024-07-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-07-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2024-07-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%
2024-07-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2024-07-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2024-07-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2024-07-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2024-07-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2024-07-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2024-07-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2024-07-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2024-07-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2024-07-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2024-07-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2024-07-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2024-07-01	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-06-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2024-06-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2024-06-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2024-06-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0018	1.0018	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%
2024-06-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-06-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2024-06-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-06-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-06-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-06-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-06-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-06-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-06-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2024-05-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%