信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)
今天最新净值
1.0136
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.7733亿
- 最近资产：26.95亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
今年以来信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0250 |
1.0136 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0136 |
1.0259 |
1.0137 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0137 |
1.0260 |
1.0132 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0255 |
1.0126 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0249 |
1.0110 |
1.0233 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
