金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳国企智选混合C - 基金主页(代码:021334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 0.0116 1.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0945 0.0012 0.1123%

累计净值：1.1095
成立日期：2024-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5175亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	1.53%	2.45%	-3.40%	-	-	-	10.95%
同类排名	3825/4598	3092/4635	3456/4598	2633/4537				-

信澳国企智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.70%	-0.31%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.57%	-0.66%
600900	长江电力	0.0000	1.35%	-0.78%
601728	中国电信	0.0000	1.03%	6.59%
300433	蓝思科技	0.0000	0.96%	0.66%
601398	工商银行	0.0000	0.96%	-0.30%
601919	中远海控	0.0000	0.95%	-1.58%
600941	中国移动	0.0000	0.92%	1.72%
601117	中国化学	0.0000	0.90%	0.13%
000404	长虹华意	0.0000	0.84%	0.14%

信澳国企智选混合C(021334)基金档案

基金代码	021334	基金简称	信澳国企智选混合C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林景艺	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.96亿元	最近份额	1.5175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%