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财通资管鸿运中短债债券E - 基金主页(代码:008922)

今天最新净值 1.0607 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1307
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.8181亿
  • 最近资产:20.46亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:宫志芳 周庆 朱红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.03% 0.08% 0.01% 1.04% 2.12% 5.43% 7.33% 13.28%
同类排名 723/912 115/906 761/912 259/892 747/831 580/718 379/488 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-27 2025-01-27 2025-02-06 分红 每份派现金0.0075元
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-15 分红 每份派现金0.0075元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-15 分红 每份派现金0.0075元
2024-04-10 2024-04-10 2024-04-12 分红 每份派现金0.0075元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分红 每份派现金0.0050元
财通资管鸿运中短债债券E(008922)基金档案
基金代码 008922 基金简称 财通资管鸿运中短债债券E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 宫志芳 周庆 朱红 基金托管人 基金公司
最近资产 20.46亿元 最近份额 43.8181亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率