收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.03% | 0.08% | 0.01% | 1.04% | 2.12% | 5.43% | 7.33% | 13.28% |
同类排名 | 723/912 | 115/906 | 761/912 | 259/892 | 747/831 | 580/718 | 379/488 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0488 | 0.12% |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0438 | 0.12% |
华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.0885 | 0.10% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0540 | 0.09% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0501 | 0.09% |
大成景优中短债D | 1.1041 | 0.09% |
大成景优中短债A | 1.1041 | 0.09% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1061 | 0.09% |
华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.0820 | 0.09% |