| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 每份派现金0.0534元 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0561元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0586元 |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0611元 |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0624元 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 每份派现金0.0684元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0714元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0969元 |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 每份派现金0.1016元 |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 每份派现金0.1056元 |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 每份派现金0.4714元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0496 | 0.09% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0478 | 0.07% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.0793 | 0.06% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.0820 | 0.06% |
| 百嘉百益债券A | 1.1251 | 0.04% |
| 百嘉百益债券C | 1.1247 | 0.04% |
| 百嘉百盛混合 | 0.8224 | -0.10% |
| 百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
