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百嘉百顺纯债债券A - 基金主页(代码:015106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7252
成立日期：2022-03-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4226亿
最近资产：25.36亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.09%	-0.03%	1.31%	3.07%	5.76%	-	180.47%
同类排名	2540/3310	1768/2991	2995/3311	2255/3196	2320/2777	2069/2364	0/2038	-

百嘉百顺纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0534元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0561元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0586元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0611元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0624元

百嘉百顺纯债债券A基金动态

百嘉百顺纯债债券A 一天暴涨超50%！这只债基什么情况？

百嘉百臻利率债债券单日净值涨幅超50%受到市场关注。百嘉基金披露的净值信息显示，7月29日，百嘉百臻利率债债券A/C净值涨幅分别为50.46%、50.55%。对于百嘉基金来说，这已经不是第一次出现债基净值单日大涨的情况。2022年3月17日，同样是由李泉管理的百嘉百顺纯债债券单日净值涨幅超过150%，百嘉百顺纯债债券A/C当日净值涨幅分别为159.96%、162.64%。
标签：净值债券涨幅利率单日赎回资产关联基金：百嘉百顺纯债债券A 百嘉百臻利率债债券A

百嘉百顺纯债债券A(015106)基金档案

基金代码	015106	基金简称	百嘉百顺纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-01	成立日期	2022-03-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	25.36亿	最近份额	22.4226亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0496	0.09%
百嘉百兴纯债债券A	1.0478	0.07%
百嘉百顺纯债债券A	1.0793	0.06%
百嘉百顺纯债债券C	1.0820	0.06%
百嘉百益债券A	1.1251	0.04%
百嘉百益债券C	1.1247	0.04%
百嘉百盛混合	0.8224	-0.10%
百嘉聚利混合A	0.9222	0.00%
百嘉聚利混合C	0.8866	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%