| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-长债 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0775 | 1.1498 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013739 | 百嘉聚利混合A | 王宇 | 2022-09-15 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013740 | 百嘉聚利混合C | 王宇 | 2022-09-15 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0584 | 1.0743 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 黄艺明 | 2025-02-07 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0063 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0382 | 2.7261 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0407 | 2.7433 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015543 | 百嘉百益债券A | 李泉 | 2025-02-07 | 1.1428 | 1.5985 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015544 | 百嘉百益债券C | 李泉 | 2025-02-07 | 1.1416 | 1.5964 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0098 | 1.0606 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-固收 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 李泉 | 2025-02-07 | 1.0477 | 1.0783 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 黄艺明 | 2025-02-07 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0073 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 李泉 | 2025-02-07 | 1.3760 | 1.5215 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 李泉 | 2025-02-07 | 1.3760 | 1.5215 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
